性质和目的

对收到的现金和可转让物品建立问责制,并加快这些收据的存入。

问责制

参与现金收款和存款的人员应接受培训以了解现金收款系统。此外,工作人员就这些公共资金对其所在县的纳税人以及佐治亚州的纳税人负有信托责任。通常,收取和存入款项的工作人员也可能对其保管的款项承担个人责任。

加快存入收据

全区统一收款手续,方便现金收款及时存入。

具体现金收款程序

罚款
All fines assessed and collected on overdue library materials should be properly recorded in the PINES system. At the end of the day, total fines collected should be recorded on your Daily Cash Collections sheet and forwarded to the regional business office. A daily listing of fines / fees waived or refunded should be kept and attached to the Daily Cash Collections sheet. At NO time shall staff “exempt charges” in the PINES without prior approval from Administration.

收到的用于支付罚款的支票应盖上“For Deposit Only, Athens Regional Library System”字样。在任何情况下都不得兑现这些支票。

复印钱、电脑打印费、覆膜机费、会议室费、区域外费用和借书证更换费
为这些各种费用收取的款项应记录在您的每日现金收款表上,并转发给区域业务办公室。

每个图书馆都应确定从公共复印机收取现金的频率。这至少应每周进行一次。

收到的用于支付这些费用的支票应盖上“For Deposit Only, Athens Regional Library System”的印章。在任何情况下都不得兑现这些支票。

丢失/损坏的图书馆资料费
为丢失或损坏的材料收取的款项应记录在 PINES 系统中。在一天结束时,总丢失/损坏费用应记录在您的每日现金收款表上并转发给区域业务办公室。此外,应填写并提交丢失/损坏材料表。表格上的所有信息对于正确删除和/或在编目系统中进行注释是必要的。

如果顾客在 90 天内找到并归还丢失的材料,他们将获得退款支票。应填写遗失图书退款申请表,并将副本作为收据提供给读者。应将原始表格提交给准备支票并邮寄给赞助人的营业所。

收到的用于支付丢失/损坏材料的支票应盖上“For Deposit Only, Athens Regional Library System”的印章。在任何情况下都不得兑现这些支票。

礼物和纪念品
以礼物或纪念品形式收到的款项应记录在您的每日现金收款表上,并转交给地区业务办公室。礼品资金将记入您当地的礼品账户,并且必须按照捐赠者的指定使用。 (系统中的每个图书馆都有一个单独的基金,用于积累礼物。所有礼物每季度向每个图书馆委员会报告一次。)

为纪念/纪念某人而赠送礼物的赞助人应填写“纪念所爱之人”表格。填妥的表格应连同礼金一起交给营业厅。

未指定的赠品可由分行经理和分行顾问决定使用。但是,这些资金不得用于购买食品。

作为礼物收到的支票应盖上“仅供存款,雅典地区图书馆系统”的印章。在任何情况下都不得兑现这些支票。

图书馆礼物和会员之友
为图书馆之友收到的以礼物或会费形式存在的款项应每周转交给该组织的财务主管一次。由于此交易未输入 Fundware,请为客户开具收据并保留一份副本以供分行记录。朋友的钱在任何时候都不应在图书馆存放超过一周。

图书馆资料销售
从馆藏中撤回的图书馆资料仍然是图书馆的财产。此外,正如雅典地区图书馆系统馆藏发展政策中所述,所有提供给图书馆的资料都成为图书馆的财产。在图书馆根据选择标准审核材料后,这些材料可能会捐赠给您当地的朋友组织进行转售。

从馆藏中提取或捐赠的材料的销售收益应转交给区域业务办公室。这些收益将记入您当地的礼品账户,并可根据经理和分行顾问的决定使用。但是,这些资金不得用于购买食物。

收到的购买材料的支票应盖上“仅供存款,雅典地区图书馆”的印章。在任何情况下都不得兑现这些支票。

如果当地的朋友组织希望在图书馆出售资料,则他们有责任提供资料。收取销售收益也是他们的责任。如上所述,任何时候都不应将朋友的钱在图书馆存放超过一周。

交付现金收据
所有现金收据应定期交付至区域业务办事处。此交付时间表由业务经理根据各图书馆的资金积累情况指定。

4/16/98

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